De ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare, Introducere în managementul riscului | XTB

Psihologia comerțului - ceva despre care nu se vorbește despre suficient - Forex Lens

Introducere în managementul riscului

Articol publicat in data de 12 decembrie in  Business 24 1. Risk Management Managementul banilor este cel mai important lucru in activitatea investitionala. Deoarece nici un lucru nu este sigur, acest aspect se respecta cu atat mai mult pe piata  Forexunde deciziile de intrare in tranzactii trebuie sa tina cont de probabilitatile atribuite unei tranzactii in acel moment. Nu se pot face preziceri certe ale pretului atat timp cat in piata sunt numerosi factori care actioneaza asupra lui, cel mai determinant si greu de controlat fiind psihologia umana.

de ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare

Sunt numeroase metode care stau la baza maganementului riscului, printre care metode statistice, de analiza tehnica, de limitare a pierderilor etc.

Fiind o problema de probabilitate statistica, administrarea eficienta a contului in ideea unor pierderi mici in cazul in care strategia nu functioneaza, face diferenta intre castig si pierdere.

Utilizarea eficienta a unui sistem de money management va usura maximizarea profiturilor pe termen lung in acelasi timp si limitarea pierderilor, independent de gradul de eficienta al tranzactiilor.

Marimea portofoliului. Controlul asupra pierderii - utilizarea ordinului Stop Loss. Protejarea castigurilor - utilizarea ordinului Take Profit. Rata risc - beneficii. Folosirea profiturilor obtinute.

Marimea portofoliului -Fiecare investitor trebuie sa stabileasca de la inceput valoarea contului pe care este dispus sa o foloseasca pentru tranzactionare.

de ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare

Acest procent se poate modifica in functie de tipologia fiecarui client. Pentru acest lucru se poate folosi un ordin de tip Trailing Stop care urmareste pretul si fixeaza un nivel de Stop Loss care sa maximizeze profitul. Rata risc - beneficii De fiecare data cand vine vorba de Money Management, trebuie discutata si notiunea de raport risc-randament RRR. Per ansamblu, raportul risc-randament reprezinta nivelul de profit potential raportat la nivelul de pierdere potentiala.

Importanta Money management

De exemplu, daca nivelul de "stop loss" este plasat la 75 de pips puncte sub nivelul intrarii in tranzactie pentru o tranzactie de cumparare, pentru un raport risc-randament denivelul de profit ar trebui sa fie plasat la de pips peste nivelul intrarii in tranzactie, adica dublu fata de nivelul de stop.

Pentru a stabili un raport risc-randament, trebuie sa existe o tinta de profit astfel incat raportul risc-randament sa fie stabilit. Pentru ca raportul sa existe, trebuie sa existe atat un nivel de limitare a pierderilor, cat si un nivel de marcare a profitului.

  • Faceți bani pe binare
  • Ținta roboților de tranzacționare
  • Algoritm în tranzacționare

Acest lucru functioneaza deoarece va castiga de doua ori mai mult in tranzactiile castigatoare decat va pierde in tranzactiile pierzatoare. In aplicatia de mai jos este exemplificata o astfel de abordare.

De exemplu, sa presupunem ca un trader va face 10 tranzactii, fiecare dintre ele avand un nivel de stop loss la 50 de pips si de take profit la de pips.

Psihologia în tranzacționare

Rezultatul este un castig net de de pips. Un alt motiv pentru stabilirea unui raport risc-randament are legatura cu stapanirea emotiilor. Fara a avea stabilita o limita de profit, in cazul in care tranzactia depaseste nivelul raportului des-ar putea sa intervina un pic sau mai multa lacomie, iar traderul s-ar putea sa se decida sa lase tranzactia sa continue.

De ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare adevarat de ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare asta s-ar putea intr-adevar sa fie in favoarea traderului. Cu toate acestea, neavand stabilita roboți binari reali prealabil o strategie de iesire din tranzactie, traderul poate sa diminueze nivelul de take profit stabilit initial, ca atare intrand in potentialul profit sau eliminandu-l de tot.

Doua lucruri pe care foarte multi din traderii Forex profitabili le respecta in relatia risc-randament. Atunci cand, sau daca tranzactia ajunge la jumatatea distantei catre tinta ce subtilități trebuie să știe un comerciant atunci când tranzacționează profit nivelul take profit care s-a stabilit initial, se muta nivelul de limitare a pierderii stop loss la pragul rentabilitatii nivelul de intrare in tranzactieeliminand astfel riscul tranzactiei.

In cazul in care perechea se intoarce si va atinge nivelul de stop loss, tranzactia va fi inchisa la pragul rentabilitatii, adica momentul initierii tranzactiei.

Privire de ansamblu Află cele mai bune practici pentru gestionarea riscului în tranzacționarea Forex și CFDs. Tranzacționarea contractelor Forex și CFD folosește efectul de levier care poate multiplica profitul sau pierderea. Cu cât potențialul profit este mai mare, cu atât și riscul este mai mare. Înainte de de a începe tranzacționarea pe Forex și CFD-uri, trebuie să înțelegeți foarte bine specificul tranzacționării în marjă.

Tranzactia nu va inregistra niciun castig, insa nu va inregistra nici pierdere. In general traderii deschid mai multe tranzactii pentru a creste numarul optiunilor.

de ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare

Ei pot sa procedeze asa cum am sugerat mai sus si sa mute nivelul de stop loss la pragul rentabilitatii, la jumatatea intervalului pana la tinta de profit, sau, in plus, pot inchide jumatate din pozitiile pe care le tranzactionez in acel moment pentru a marca profitul.

Pentru pozitiile ramase deschise am plasat deja stop loss la pragul de rentabilitate. Apoi voi urmari nivelul de stop manual trailing stop la o distanta respectabila in cazul in care tranzactia isi continua evolutia in directia dorita. Atata timp cat tranzactia merge in directia dorita, pot continua sa folosesc trailing stop si sa acumulez un profit suplimentar.

Profiturile obtinute pot fi folosite in diverse scopuri ca: 1. Reinvestire - pentru obtinerea de profituri viitoare mai mari 2.

  • Tipuri de bani fiat
  • Cum să lucrați prin internet și să câștigați
  • Lucrați de acasă prin scriere

Retragere - in scopuri persoanle 3. Retragere si investire in alte oportunitati pentru diversificarea portofoliului de investitie. Reinvestirea in alte instrumente oferite de Broker. Decizia de utilizare a profitului tine de fiecare investitor in parte.

Desigur motivatia este de a obtine profit si de a te folosi de ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare el in diverse scopuri, insa dorinta de obtinere a unor profituri viitoare mult mai mari duce la o reinvestire a acestora. Divesificarea -Unul dintre principalele aspecte de Money Management este diversificarea portofoliului. Prin acest lucru se micsoreaza considerabil sau se elimina riscul de piata, ramanand doar riscul individual.

Avantajele si dezavantajele tranzactionarii pe piata Forex Tranzactionarea pe piata forex a devenit o alternativa de investitie tot mai populara, in ultimii doi ani, dar recomandata persoanelor cu experienta in pietele financiare.

Lichiditatea importanta, accesul facil si relativ ieftin sau efectul de levier pot fi foarte atragatoare, insa orice trader trebuie sa fie constient de cele mai importante avantaje si dezavantaje.

de ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare

Avantaje: 1. Orar extins de tranzactionare - 24 de de ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare pe zi de Luni pana Vineri. Numar mare de instrumente care pot fi tranzactionate - in medie, brokerii ofera acces la zeci de perechi valutare pe platformele de tranzactionare. Tranzactionare prin intermediul platformelor online - vezi piata in timp real, efectuezi tranzactii live, executie rapida a ordinelor de tranzactionare cateva secundebackoffice automat al contului de tranzactionare.

Costuri reduse de tranzactionare - nu exista comisioane aferente unei tranzactii, brokerul este compensat din spread, prin diferenta intre bid si ask.

de ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare

Posibilitatea de a testa conditiile din piata reala prin intermediul unui cont demo gratuit. Posibilitatea de a efectua o administrare a riscurilor prin folosirea diverselor tipuri de ordine: Stop loss, Take profit, etc.

Usurinta in a accesa informatii despre cele mai importante monede tranzactionare. Volatilitate ridicata a pietei. Posibilitatea de a tranzactiona in marja  de a utiliza efectul de leviercel mai utilizatinsa Bulbrokers ofera un levier atat de cat si un levier de Unele dintre avantajele mentionate mai sus se pot transforma foarte usor in dezavantaje daca nu sunt administrate in avantajul traderului.

de ce este importantă gestionarea riscurilor în tranzacționare

Dezavantaje: 1. Efectul de levier - amplifica atat pierderile, cat si castigurile.

Impactul asupra emoțiilor te poate determina să activezi tranzacții din impuls, caz în care emoțiile depășesc logica sau raționalitatea. Acesta este motivul pentru care crearea unui plan de tranzacționare este necesar întrucât te ajută să rămâi concentrat pe fiecare tranzacție. Mai departe sunt descrise cele mai frecvente capcane emoționale și modalitățile prin care poți încerca să le depășești: Speranță Orice trader speră că tranzacțiile lui vor avea succes. Speranța poate fi înșelătoare, mai ales atunci când ai tranzacții care înregistrează pierderi. Este important să fii conștient de acest lucru și să-ți respecți strategia pas cu pas.

Daca miscarea pietei este defavorabila pozitiei luate de trader, atunci efectul de levier actioneaza in mod negativ asupra contului clientului. Volatilitatea - utila daca traderul este pe miscarea pietei defavorabila daca traderul are pozitie contra pietei.

Managementul riscului pentru tranzacționarea Forex şi CFDs

Multitudinea de factori care afecteaza pretul unei perechi valutare. Este nevoie sa urmaresti atat factorii care afecteaza prima moneda a perechii valutare, cat si cei care afecteaza cea de a doua moneda. Faptul ca se poate deschide un cont cu o suma foarte mica poate fi un lucru bun ofera posibilitatea testarii emotiilor traderului pe un cont liveinsa din punct de vedere al managementului riscului o suma mica implicata in tranzactii nu poate ajuta in perfectionarea strategiei de risc management.

Informațiiimportante